ISIN | LU2805361057 |
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Valorennummer | 135085692 |
Bloomberg Global ID | WEGQVJD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund JPY S Q1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'294.00 JPY | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'261.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'294.00 JPY | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'638.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 10'294.00 JPY | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'440'916'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'634'459'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.51% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.96% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.24% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +12.66% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.06% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +5.25% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +2.49% |
28.06.2024 - 24.07.2025
28.06.2024 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.26% | |
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Johnson & Johnson | 2.15% | |
Unilever PLC | 2.08% | |
BAE Systems PLC | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Accenture PLC Class A | 1.98% | |
Erste Group Bank AG. | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Autoliv Inc | 1.95% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |