Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2704505127
Valorennummer 130457451
Bloomberg Global ID WEGQSUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.89 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 12.93 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.93 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 10.87 USD 07.04.2025
NAV * 12.89 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'205'693
Anteilsklassevermögen *** 41'724
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.09% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.14% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.66% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +10.28% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +8.44% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +11.84% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +29.28% 08.11.2023
24.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.26%
Johnson & Johnson 2.15%
Unilever PLC 2.08%
BAE Systems PLC 2.06%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
Accenture PLC Class A 1.98%
Erste Group Bank AG. 1.98%
TotalEnergies SE 1.97%
Autoliv Inc 1.95%
Microsoft Corp 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)