ISIN | LU2704505127 |
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Valorennummer | 130457451 |
Bloomberg Global ID | WEGQSUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.82 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.74 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.09 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.34 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 11.82 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'719'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'172'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.64% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.16% |
08.11.2023 - 21.11.2024
08.11.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.33% | |
Accenture PLC Class A | 2.30% | |
Cisco Systems Inc | 2.17% | |
Unilever PLC | 2.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Duke Energy Corp | 2.07% | |
TotalEnergies SE | 2.04% | |
Diageo PLC | 1.96% | |
Merck & Co Inc | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |