Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2953648826
Valorennummer 141531716
Bloomberg Global ID WLGQVTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.24 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 11.27 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.27 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 9.47 USD 07.04.2025
NAV * 11.24 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'205'693
Anteilsklassevermögen *** 6'161'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.70% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +10.43% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +7.56% 28.02.2025
24.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.26%
Johnson & Johnson 2.15%
Unilever PLC 2.08%
BAE Systems PLC 2.06%
Novartis AG Registered Shares 2.00%
Accenture PLC Class A 1.98%
Erste Group Bank AG. 1.98%
TotalEnergies SE 1.97%
Autoliv Inc 1.95%
Microsoft Corp 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)