ISIN | LU2704505556 |
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Valorennummer | 130492266 |
Bloomberg Global ID | WEGQEGA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.55 GBP | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.53 GBP | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.91 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.63 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 11.55 GBP | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'103'631 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'649 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -2.12% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +4.81% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.19% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +15.50% |
08.11.2023 - 31.03.2025
08.11.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.37% | |
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Accenture PLC Class A | 2.17% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
Duke Energy Corp | 2.03% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.03% | |
Cisco Systems Inc | 2.01% | |
BAE Systems PLC | 1.97% | |
Bank of America Corp | 1.94% | |
Unilever PLC | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |