EFG - New Capital

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415 Anteilsklassen
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Multihelvetia M
CH0031405258
Q
18.09.2024
New Capital Prudent Multi-Asset Fund USD Hedged A Acc
IE000L097QF7
22.08.2024
New Capital Sovereign Plus USD Fund USD A Acc
IE00BNC2DZ09
21.11.2023
New Capital Sovereign Plus USD Fund USD I ACC
IE00BNC2DX84
Q
21.11.2023
New Capital Sovereign Plus USD Fund USD N Acc
IE00BNC2F095
Q
21.11.2023
New Capital Sovereign Plus USD Fund USD O Acc
IE00BNC2DW77
21.11.2023
New Capital Strategic Portfolio Fund USD S Acc
IE000Z296IT7
Q
22.08.2024
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD O Acc
IE00BTJRM196
18.09.2024
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD X Acc
IE00BD73LD24
Q
18.09.2024
New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund CHF I Acc
IE00BTJRM089
18.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren