EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
IE00B41M1D28
Q
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP O Inc.
IE00B40Z9H20
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Acc.
IE00BYYNG261
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Inc.
IE00BYYNG154
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
IE000A96UIT9
Q
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD O Inc
IE00BDGSPT20
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD I Inc
IE00B4NVFJ12
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD O Inc
IE00B4X3Y349
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc
IE00BJYJF338
31.03.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Inc
IE00BJYJF445
31.03.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren