ISIN | IE00BYYNG261 |
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Valorennummer | 34928847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.13 GBP | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.99 GBP | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.02 GBP | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.35 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 108.13 GBP | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 316'442'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 760'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.27% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.58% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.55% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -0.78% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +0.43% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 3.12% | |
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Allianz SE 3.2% | 2.87% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.34% | |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.33% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.29% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.20% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.18% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.14% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0088% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |