ISIN | IE00BJYJF445 |
---|---|
Valorennummer | 48343342 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.97 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 75.00 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.14 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.53 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 74.97 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'154'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'800'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.60% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +16.24% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +20.89% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -11.66% |
15.10.2020 - 09.10.2025
15.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.67% | |
---|---|---|
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.23% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.19% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.16% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.13% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.07% | |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.06% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.04% | |
Comision Federal de Electricidad 4.688% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.0154% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |