ISIN | IE00BJYJF338 |
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Valorennummer | 48343335 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.19 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.08 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.12 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.64 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 94.19 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'449'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'132'420 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.12% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.75% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -0.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -12.35% |
15.10.2020 - 31.03.2025
15.10.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 3.12% | |
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Allianz SE 3.2% | 2.87% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.34% | |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.33% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.29% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.20% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.18% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.14% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0157% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |