New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD O Inc

Stammdaten

ISIN IE00B4X3Y349
Valorennummer 12311844
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.56 SGD 08.07.2025
Vorheriger Preis * 116.67 SGD 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.16 SGD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 115.42 SGD 13.01.2025
NAV * 116.56 SGD 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'481'745
Anteilsklassevermögen *** 1'440'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.23% 31.12.2024
08.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.53% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat -1.55% 09.06.2025
08.07.2025
3 Monate -0.52% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +0.40% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +0.17% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +4.49% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +3.69% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre -15.17% 08.07.2020
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.67%
Equinor ASA 5.1% 2.24%
Qatar Energy 3.3% 2.09%
BP Capital Markets PLC 4.875% 2.08%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.07%
Yara International ASA 7.378% 2.06%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.03%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2.00%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0141%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)