ISIN | IE00B4NVFJ12 |
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Valorennummer | 12895726 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD I Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.19 SGD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 81.24 SGD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.36 SGD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.77 SGD | 13.01.2025 |
NAV * | 81.19 SGD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'781'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 184'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.41% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.03% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.77% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.80% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.23% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +17.71% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -13.47% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.67% | |
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GACI First Investment Co. 5.125% | 2.23% | |
Yara International ASA 7.378% | 2.19% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.16% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.13% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.11% | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.07% | |
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084% | 2.06% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.04% | |
Comision Federal de Electricidad 4.688% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.0116% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |