ISIN | IE000A96UIT9 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.76 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.43 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.92 USD | 07.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.77 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 88.76 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 436'724'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.94% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.34% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -7.29% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -13.29% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | -17.41% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | -8.55% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -10.94% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -11.11% |
12.01.2022 - 16.01.2025
12.01.2022 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 2.91% | |
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Allianz SE 3.2% | 2.84% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.53% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% | 2.46% | |
GACI First Investment Co. 5.125% | 2.44% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 2.35% | |
Comision Federal de Electricidad 4.688% | 2.26% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.25% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.23% | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.18% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |