ISIN | IE000A96UIT9 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.94 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.34 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.75 USD | 19.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.77 USD | 30.12.2024 |
NAV * | 100.94 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 388'364'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.90% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.62% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +10.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.39% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +3.70% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +1.09% |
12.01.2022 - 05.06.2025
12.01.2022 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 2.61% | |
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Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | 2.21% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% | 2.18% | |
Equinor ASA 5.1% | 2.13% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 2.11% | |
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% | 2.09% | |
Qatar Energy 3.3% | 2.07% | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | 2.06% | |
BP Capital Markets PLC 4.875% | 2.04% | |
HSBC Holdings PLC 4.6% | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0116% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |