New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc

Stammdaten

ISIN IE000A96UIT9
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.76 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 88.43 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 108.92 USD 07.03.2024
52 Wochen Tief * 85.77 USD 30.12.2024
NAV * 88.76 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 436'724'784
Anteilsklassevermögen *** 8'651
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.34% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -7.29% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -13.29% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr -17.41% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre -8.55% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -10.94% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -11.11% 12.01.2022
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4% 2.91%
Allianz SE 3.2% 2.84%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625% 2.53%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3% 2.46%
GACI First Investment Co. 5.125% 2.44%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 2.35%
Comision Federal de Electricidad 4.688% 2.26%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 2.25%
Equinor ASA 5.1% 2.23%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)