EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877
09.10.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
09.10.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
09.10.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
29.09.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
29.09.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
29.09.2025
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
IE00BMXC9B08
09.10.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc
IE00BWGC5Y25
Q
09.10.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund CHF O Acc
IE00BWGC5X18
09.10.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren