ISIN | IE00BLRPQX98 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.41 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.39 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.88 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 129.41 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'854'118 | |
Anteilsklassevermögen *** | 267'736 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.38% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.48% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.34% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +5.43% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +27.22% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +29.41% |
18.05.2022 - 27.03.2025
18.05.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.15% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 3.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.14% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.14% | |
Bank of America Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 3.01% | |
Allianz SE | 2.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.77% | |
AstraZeneca PLC | 2.63% | |
Prudential PLC | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0195% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |