ISIN | IE00BLRPQS46 |
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Valorennummer | 57110429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.02 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.85 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 170.44 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 170.02 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'157'445 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'752'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.12% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +11.36% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +12.15% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.05% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +29.87% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +49.01% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +65.60% |
22.09.2020 - 03.07.2025
22.09.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.30% | |
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Broadcom Inc | 3.37% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.22% | |
Bank of America Corp | 3.14% | |
Apple Inc | 2.92% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.89% | |
Allianz SE | 2.70% | |
Prudential PLC | 2.63% | |
AstraZeneca PLC | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0105% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |