ISIN | IE00BLRPQS46 |
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Valorennummer | 57110429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.91 USD | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.14 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.14 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 175.91 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'927'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'199'572 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.23% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +5.05% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +8.53% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +11.28% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +12.32% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +37.83% |
17.08.2023 - 15.08.2025
17.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +45.95% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +71.34% |
22.09.2020 - 15.08.2025
22.09.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.60% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.54% | |
Broadcom Inc | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.19% | |
Bank of America Corp | 3.09% | |
Apple Inc | 2.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.91% | |
Prudential PLC | 2.64% | |
Allianz SE | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0105% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |