New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQS46
Valorennummer 57110429
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.51 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 176.58 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 177.51 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 140.10 USD 07.04.2025
NAV * 177.51 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'228'303
Anteilsklassevermögen *** 10'602'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.29% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.82% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +2.87% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +6.06% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +15.18% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +13.08% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +37.17% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +52.27% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +72.90% 22.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.59%
Bank of America Corp 3.25%
Apple Inc 3.19%
AstraZeneca PLC 2.99%
Broadcom Inc 2.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Allianz SE 2.72%
Prudential PLC 2.70%
JPMorgan Chase & Co 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0105%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)