New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQR39
Valorennummer 57110425
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.21 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 131.65 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.05 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 120.78 USD 19.04.2024
NAV * 129.21 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'458'659
Anteilsklassevermögen *** 3'327'039
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.34% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -3.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.73% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.92% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +19.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +18.05% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +44.09% 22.09.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0156%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)