New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQY06
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.56 USD 22.08.2024
Vorheriger Preis * 116.74 USD 21.08.2024
52 Wochen Hoch * 116.74 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 91.49 USD 27.10.2023
NAV * 116.56 USD 22.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'458'659
Anteilsklassevermögen *** 207'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.37% 22.07.2024
22.08.2024
3 Monate +3.53% 22.05.2024
22.08.2024
6 Monate +9.19% 22.02.2024
22.08.2024
1 Jahr +21.18% 22.08.2023
22.08.2024
2 Jahre +28.90% 22.08.2022
22.08.2024
3 Jahre +16.56% 06.09.2021
22.08.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0301%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)