ISIN | IE0003A20KY1 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.26 GBP | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.02 GBP | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.26 GBP | 29.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.76 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 114.26 GBP | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'871'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 843'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.79% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +3.03% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | +7.45% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +11.54% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +10.84% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +14.21% |
23.04.2024 - 29.09.2025
23.04.2024 29.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.41% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.03% | |
Bank of America Corp | 3.33% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Amcor PLC | 3.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.99% | |
Prudential PLC | 2.82% | |
Apple Inc | 2.79% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.77% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |