New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQW81
Valorennummer 57093359
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 205.78 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 206.06 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 206.46 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 155.86 USD 07.04.2025
NAV * 205.78 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'912'482
Anteilsklassevermögen *** 15'712'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.44% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.74% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.46% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +7.42% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +28.98% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +16.77% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +50.14% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +81.29% 14.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +81.80% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Bank of America Corp 3.33%
Broadcom Inc 3.19%
Amcor PLC 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 2.99%
Prudential PLC 2.82%
Apple Inc 2.79%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0037%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)