New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQW81
Valorennummer 57093359
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 192.25 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 190.92 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 192.25 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 155.86 USD 07.04.2025
NAV * 192.25 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'157'445
Anteilsklassevermögen *** 13'168'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.39% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.22% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +4.69% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.20% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +14.20% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +13.48% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +33.64% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +54.42% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +74.33% 02.10.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.30%
Broadcom Inc 3.37%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.36%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Bank of America Corp 3.14%
Apple Inc 2.92%
JPMorgan Chase & Co 2.89%
Allianz SE 2.70%
Prudential PLC 2.63%
AstraZeneca PLC 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0037%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)