EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Conviction Fund GBP Hedged X Inc
IE000Z42PIS2
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc
IE00BJYJDL74
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD I Acc
IE00BWGC5R57
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
IE00BJYJDM81
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc
IE00BWGC5Q41
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
IE00BDGSPW58
Q
18.11.2025
New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Inc
IE000D8WGBK5
18.11.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256
Q
18.11.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140
18.11.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587
18.11.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren