EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Alpha Fund USD X Inc
IE00BYWMX684
Q
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X
LU2853451628
New Capital Global Balanced Fund EUR I Acc
IE00BGDW4135
19.08.2024
New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028
Q
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78
Q
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
02.04.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren