ISIN | IE00BWGC5Q41 |
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Valorennummer | 28090509 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Conviction Fund USD O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 259.52 USD | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 259.96 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.99 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 205.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 259.52 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 510'114'962 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'988'167 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.98% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 Monat | +1.88% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 Monate | +6.07% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 Monate | +3.85% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 Jahr | +10.75% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 Jahre | +35.69% |
17.08.2023 - 15.08.2025
17.08.2023 15.08.2025 |
3 Jahre | +36.86% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 Jahre | +51.98% |
17.08.2020 - 15.08.2025
17.08.2020 15.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.66% | |
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NVIDIA Corp | 7.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.18% | |
Amazon.com Inc | 4.84% | |
Broadcom Inc | 4.23% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.27% | |
ING Groep NV | 3.05% | |
Netflix Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.014% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |