New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPR256
Valorennummer 57110431
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.83 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 167.57 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 192.04 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 162.83 EUR 07.04.2025
NAV * 162.83 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'667'854
Anteilsklassevermögen *** 20'263'187
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.24% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.43% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -10.70% 10.03.2025
07.04.2025
3 Monate -12.64% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -11.20% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -4.94% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +10.99% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +11.63% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +46.32% 22.09.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.73%
Apple Inc 3.77%
Bank of America Corp 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Allianz SE 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.88%
Prudential PLC 2.84%
AbbVie Inc 2.59%
Johnson & Johnson 2.52%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0105%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)