New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPR256
Valorennummer 57110431
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.26 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 184.84 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 187.85 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 151.79 EUR 13.11.2023
NAV * 185.26 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'224'399
Anteilsklassevermögen *** 18'841'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.27% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.34% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +5.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +5.50% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +22.05% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +28.28% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +30.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +66.48% 22.09.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 4.18%
Broadcom Inc 3.31%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
Amundi SA 2.73%
Allianz SE 2.71%
AbbVie Inc 2.66%
PepsiCo Inc 2.64%
Prudential PLC 2.60%
Bank of America Corp 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.3109%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)