ISIN | IE00BLRPR256 |
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Valorennummer | 57110431 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.26 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 184.84 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 187.85 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.79 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 185.26 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'224'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'841'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.27% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.44% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.34% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +5.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +5.50% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +22.05% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +28.28% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +30.40% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +66.48% |
22.09.2020 - 11.11.2024
22.09.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.28% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Broadcom Inc | 3.31% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.28% | |
Amundi SA | 2.73% | |
Allianz SE | 2.71% | |
AbbVie Inc | 2.66% | |
PepsiCo Inc | 2.64% | |
Prudential PLC | 2.60% | |
Bank of America Corp | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.3109% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |