New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BDGSPW58
Valorennummer 35739977
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 277.94 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 277.93 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 279.55 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 230.02 USD 07.04.2025
NAV * 277.94 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'490'769
Anteilsklassevermögen *** 76'316'379
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.58% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.49% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.90% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.61% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +32.61% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +40.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +44.83% 15.10.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.47%
NVIDIA Corp 5.33%
Amazon.com Inc 3.81%
Mastercard Inc Class A 3.71%
Tencent Holdings Ltd 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.24%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.16%
JPMorgan Chase & Co 3.02%
Apple Inc 2.69%
McDonald's Corp 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)