New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDL74
Valorennummer 48343373
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.74 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 147.85 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 175.06 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 143.74 USD 07.04.2025
NAV * 143.74 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 455'578'044
Anteilsklassevermögen *** 34'757'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.64% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -19.20% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -11.28% 10.03.2025
07.04.2025
3 Monate -15.21% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -14.69% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -7.66% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +11.45% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -0.03% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +11.57% 15.10.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0175%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.3% United States5.8% United Kingdom5.6% China4.7% Netherlands4.4% Japan4.1% Taiwan2.5% Hong Kong2.3% Switzerland2.1% Sweden3.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.5% Technology16.8% Financial Services12.9% Consumer Cyclical12.2% Communication Services10.6% Industrials7.6% Healthcare2.7% Energy2.4% Consumer Defensive1.8% Basic Materials0.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.3% Cash & Equivalents8.9% Government5.8% Corporate

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)