ISIN | IE00BJYJDM81 |
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Valorennummer | 48343377 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.01 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 155.71 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.01 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.07 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 157.01 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 517'650'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'101'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.62% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.37% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.22% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +4.17% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +11.68% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +26.40% |
25.07.2023 - 24.07.2025
25.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +41.68% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +34.41% |
15.10.2020 - 24.07.2025
15.10.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.98% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.02% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Netflix Inc | 3.25% | |
ING Groep NV | 3.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0285% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |