New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BJYJDM81
Valorennummer 48343377
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.46 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 147.57 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 147.82 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 118.26 USD 13.11.2023
NAV * 147.46 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 469'504'443
Anteilsklassevermögen *** 20'064'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.10% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.45% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.35% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +6.95% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +7.36% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +24.69% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +36.88% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -1.92% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +26.24% 15.10.2020
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.36%
NVIDIA Corp 5.05%
Amazon.com Inc 4.50%
Apple Inc 4.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.34%
Alphabet Inc Class C 3.31%
Mastercard Inc Class A 3.21%
JPMorgan Chase & Co 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
McDonald's Corp 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.8506%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)