ISIN | IE000Z42PIS2 |
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Valorennummer | 114134890 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Conviction Fund GBP X Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.18 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.25 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.28 GBP | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.48 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 107.18 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 377'750'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 122'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.31% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +14.42% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.41% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +8.30% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +30.81% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +49.40% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +11.71% |
13.10.2021 - 03.07.2025
13.10.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.98% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.02% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Netflix Inc | 3.25% | |
ING Groep NV | 3.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0018% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2021 |