ABN AMRO Multi-Manager Funds

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ABN AMRO Fund - Numeric Emerging Market Equities A USD
LU1165278125
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A EUR
LU1481505755
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
LU1481505672
Q
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities I USD
LU1481506050
Q
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
LU1670606760
Q
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
LU1670606927
Q
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
LU1890796300
Q
05.09.2024
ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
LU2054453076
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
LU2054455527
05.09.2024
ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD
LU2054455790
05.09.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren