ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR

Stammdaten

ISIN LU1890796300
Valorennummer 48370199
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.67 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 195.67 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 203.75 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 159.55 EUR 08.04.2025
NAV * 196.67 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'121'812'164
Anteilsklassevermögen *** 40'203'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.40% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.20% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -1.23% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -0.09% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +4.75% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +5.80% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +30.32% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +47.46% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +55.66% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.78%
Microsoft Corp 6.47%
Amazon.com Inc 6.21%
Alphabet Inc Class A 6.08%
Apple Inc 4.18%
Deere & Co 3.59%
Danaher Corp 3.51%
Waste Management Inc 3.16%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.05%
Eli Lilly and Co 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)