ISIN | LU1890796300 |
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Valorennummer | 48370199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities RH EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.64 EUR | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.12 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 191.85 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 154.58 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 182.64 EUR | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'375'414'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'179'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.62% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -3.97% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | +0.40% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +3.94% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +16.84% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +40.55% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +10.12% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +62.46% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
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NVIDIA Corp | 6.04% | |
Amazon.com Inc | 5.78% | |
Alphabet Inc Class A | 4.42% | |
Deere & Co | 3.90% | |
Salesforce Inc | 3.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.42% | |
Realty Income Corp | 3.41% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.17% | |
Waste Management Inc | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |