ISIN | LU2054455790 |
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Valorennummer | 54799345 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.98 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.09 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.42 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.46 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 111.98 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'593'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'767 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.62% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +1.36% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +3.34% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -6.83% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.51% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +13.05% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -8.29% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -13.64% |
30.07.2020 - 27.03.2025
30.07.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.53% | |
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MercadoLibre Inc | 5.92% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.60% | |
Sea Ltd ADR | 5.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.82% | |
HDFC Bank Ltd | 4.46% | |
AIA Group Ltd | 4.34% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.04% | |
Britannia Industries Ltd | 2.78% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |