| ISIN | LU2054455790 |
|---|---|
| Valorennummer | 54799345 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A USD |
| Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.18 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.00 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.19 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.15 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.18 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 81'960'838 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.06% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.92% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -2.85% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +3.36% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +4.36% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.12% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.57% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +30.22% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | -21.47% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.41% | |
|---|---|---|
| Bajaj Finance Ltd | 5.00% | |
| MercadoLibre Inc | 4.99% | |
| AIA Group Ltd | 4.73% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.03% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.00% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.99% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 3.84% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |