ISIN | LU1481505672 |
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Valorennummer | 33704926 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 221.95 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.10 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.78 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 187.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.95 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'312'672'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'643'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +34.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +39.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +75.00% |
30.07.2020 - 05.06.2025
30.07.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.88% | |
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Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 4.65% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Waste Management Inc | 4.11% | |
Deere & Co | 3.96% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.43% | |
Mastercard Inc Class A | 3.18% | |
Realty Income Corp | 3.12% | |
AutoZone Inc | 2.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |