ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU1481505672
Valorennummer 33704926
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.98 USD 02.01.2026
Vorheriger Preis * 238.17 USD 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 242.18 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 187.92 USD 08.04.2025
NAV * 237.98 USD 02.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'123'091'077
Anteilsklassevermögen *** 59'292'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.08% 31.12.2025
02.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.20% 31.12.2025
02.01.2026
1 Monat -0.51% 02.12.2025
02.01.2026
3 Monate +0.79% 02.10.2025
02.01.2026
6 Monate +3.45% 02.07.2025
02.01.2026
1 Jahr +11.06% 02.01.2025
02.01.2026
2 Jahre +30.95% 02.01.2024
02.01.2026
3 Jahre +59.90% 03.01.2023
02.01.2026
5 Jahre +64.30% 04.01.2021
02.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.97%
Alphabet Inc Class A 6.67%
Amazon.com Inc 5.69%
NVIDIA Corp 5.68%
Apple Inc 4.72%
Eli Lilly and Co 3.65%
Waste Management Inc 3.65%
Deere & Co 3.61%
Danaher Corp 3.27%
Broadcom Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)