ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD

Stammdaten

ISIN LU1481505672
Valorennummer 33704926
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities A USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 221.95 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 222.10 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 224.78 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 187.92 USD 08.04.2025
NAV * 221.95 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'312'672'506
Anteilsklassevermögen *** 60'643'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.34% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.15% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.04% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +34.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +39.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +75.00% 30.07.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.88%
Amazon.com Inc 5.32%
NVIDIA Corp 4.65%
Alphabet Inc Class A 4.28%
Waste Management Inc 4.11%
Deere & Co 3.96%
Intercontinental Exchange Inc 3.43%
Mastercard Inc Class A 3.18%
Realty Income Corp 3.12%
AutoZone Inc 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)