ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR

Stammdaten

ISIN LU1670606760
Valorennummer 39688512
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.26 EUR 02.09.2025
Vorheriger Preis * 255.57 EUR 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 276.48 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 220.01 EUR 08.04.2025
NAV * 254.26 EUR 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'028'072'126
Anteilsklassevermögen *** 71'328'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.85% 31.12.2024
02.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.20% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat -1.86% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +3.33% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate -3.55% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +6.43% 03.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +24.36% 05.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +35.18% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +76.14% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.26%
NVIDIA Corp 7.08%
Amazon.com Inc 6.35%
Alphabet Inc Class A 4.86%
Deere & Co 4.05%
Waste Management Inc 3.62%
Intercontinental Exchange Inc 3.39%
Broadcom Inc 3.37%
Danaher Corp 3.22%
Mastercard Inc Class A 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)