ISIN | LU1670606760 |
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Valorennummer | 39688512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 254.39 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.50 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 276.48 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 220.01 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 254.39 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'028'072'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 71'328'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.80% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | -0.31% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +2.39% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +0.10% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +28.10% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +40.36% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +83.80% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.48% | |
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Amazon.com Inc | 6.21% | |
NVIDIA Corp | 6.20% | |
Alphabet Inc Class A | 5.55% | |
Deere & Co | 3.76% | |
Waste Management Inc | 3.61% | |
Danaher Corp | 3.38% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.28% | |
Mastercard Inc Class A | 3.13% | |
AutoZone Inc | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |