ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455527
Valorennummer 54830203
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.27 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 119.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 119.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 99.10 EUR 26.10.2023
NAV * 118.27 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'489'734
Anteilsklassevermögen *** 735'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.33% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.79% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +7.62% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +6.58% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +8.29% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +15.41% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +10.08% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -24.76% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre -1.27% 30.07.2020
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.47%
MercadoLibre Inc 7.06%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 5.97%
Bajaj Finance Ltd 4.76%
HDFC Bank Ltd 4.25%
ANTA Sports Products Ltd 3.95%
Britannia Industries Ltd 3.93%
AIA Group Ltd 3.78%
Titan Co Ltd 3.46%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)