ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455527
Valorennummer 54830203
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.06 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 111.69 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 99.94 EUR 07.04.2025
NAV * 116.06 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'098'400
Anteilsklassevermögen *** 427'782
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.86% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +13.84% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.76% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -2.15% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +5.90% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +13.16% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +13.88% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre -3.12% 30.07.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.52%
MercadoLibre Inc 6.24%
Bajaj Finance Ltd 5.54%
Sea Ltd ADR 5.15%
HDFC Bank Ltd 4.85%
ANTA Sports Products Ltd 4.76%
AIA Group Ltd 3.98%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.38%
Britannia Industries Ltd 3.27%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)