ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455527
Valorennummer 54830203
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.62 EUR 13.08.2025
Vorheriger Preis * 110.02 EUR 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 119.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 99.94 EUR 07.04.2025
NAV * 110.62 EUR 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'906'150
Anteilsklassevermögen *** 404'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.77% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.49% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat -0.19% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate -4.43% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -6.71% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr +1.48% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +6.24% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre -5.25% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre -8.79% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 10.16%
MercadoLibre Inc 5.57%
Bajaj Finance Ltd 5.42%
Sea Ltd ADR 5.20%
HDFC Bank Ltd 4.87%
AIA Group Ltd 4.77%
ANTA Sports Products Ltd 4.41%
Xiaomi Corp Class B 3.58%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.30%
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)