ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR

Stammdaten

ISIN LU2054455527
Valorennummer 54830203
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.02 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 112.29 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 103.08 EUR 05.08.2024
NAV * 113.02 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 136'147'340
Anteilsklassevermögen *** 451'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.63% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.26% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -3.54% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.73% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +12.89% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -6.83% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -5.65% 30.07.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 8.53%
MercadoLibre Inc 5.92%
Bajaj Finance Ltd 5.60%
Sea Ltd ADR 5.18%
ANTA Sports Products Ltd 4.82%
HDFC Bank Ltd 4.46%
AIA Group Ltd 4.34%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.04%
Britannia Industries Ltd 2.78%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)