ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD

Stammdaten

ISIN LU1670606927
Valorennummer 39688524
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R USD
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses mithilfe eines diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios aus nachhaltigen US-Aktien, ohne besondere Beschränkung in Bezug auf den Tracking Error. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, die in Bezug auf ESG-Best-Practices flexibel sind. Der Fonds strebt Anlagen in Unternehmen an, die eine positive Performance in Bezug auf ESG-Kriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 245.58 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 244.10 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 245.58 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 202.96 USD 08.04.2025
NAV * 245.58 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'312'672'506
Anteilsklassevermögen *** 61'694'676
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.53% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +3.30% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +6.84% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +4.59% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +11.87% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +37.89% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +53.90% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +104.08% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.89%
Amazon.com Inc 5.87%
NVIDIA Corp 5.54%
Alphabet Inc Class A 4.61%
Deere & Co 4.15%
Waste Management Inc 4.08%
Intercontinental Exchange Inc 3.53%
Mastercard Inc Class A 3.27%
Broadcom Inc 2.96%
Realty Income Corp 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)