ISIN | LU2054453076 |
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Valorennummer | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.33 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.37 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.37 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.55 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 99.33 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'384'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'563'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.65% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.27% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.60% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +2.18% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +2.86% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +9.61% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +8.09% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -2.18% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 6.02% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.18% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.27% | |
Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 3.21% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.66% | |
Netherlands (Kingdom Of) 5.5% | 2.48% | |
European Union 2.875% | 2.17% | |
Italy (Republic Of) 2.05% | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |