ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR

Stammdaten

ISIN LU2054453076
Valorennummer 54794432
Bloomberg Global ID
Fondsname ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Fondsanbieter ABN AMRO Multi-Manager Funds
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 631 41 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.70 EUR 04.07.2024
Vorheriger Preis * 94.80 EUR 03.07.2024
52 Wochen Hoch * 94.86 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 89.06 EUR 06.07.2023
NAV * 94.70 EUR 04.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'622'088
Anteilsklassevermögen *** 14'728'362
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 29.12.2023
04.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.17% 29.12.2023
04.07.2024
1 Monat -0.02% 04.06.2024
04.07.2024
3 Monate +0.06% 04.04.2024
04.07.2024
6 Monate +0.90% 04.01.2024
04.07.2024
1 Jahr +5.60% 04.07.2023
04.07.2024
2 Jahre +2.45% 04.07.2022
04.07.2024
3 Jahre -7.09% 05.07.2021
04.07.2024
5 Jahre -6.82% 30.07.2020
04.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 0.01% 4.70%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.21%
France (Republic Of) 1.75% 4.13%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.87%
France (Republic Of) 0.5% 3.53%
European Union 0.8% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 3.24%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2.70%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2.24%
Italy (Republic Of) 2% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)