ISIN | LU2054453076 |
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Valorennummer | 54794432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABN AMRO Fund - RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds A EUR |
Fondsanbieter |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Fondsanbieter | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefon: +41 44 631 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Other |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | To provide medium term capital growth with a 3% target tracking error through main exposure to the euro aggregate bond market and extensive use of short term interest rate derivatives and bond futures. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (“ESG”) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.26 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.27 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.38 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.64 EUR | 05.11.2024 |
NAV * | 99.26 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'384'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'563'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.42% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.54% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.62% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.05% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +10.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +10.18% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -2.60% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0.01% | 6.11% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4.82% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | 4.25% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.32% | |
Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 3.23% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 2.70% | |
Netherlands (Kingdom Of) 5.5% | 2.51% | |
European Union 2.875% | 2.19% | |
Italy (Republic Of) 2.05% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |