VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
LU2549758774
Q
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2549758691
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged)
LU2549758428
15.07.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund R
LU2549761646
15.07.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
15.07.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
15.07.2025 40.2843
15.07.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
15.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren