VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A
LU2365111546
21.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged)
LU2365111629
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren