Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2549758691
Valorennummer 122680416
Bloomberg Global ID VOTWSSH LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Flexible Bond CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.98 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 107.01 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.15 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 98.67 CHF 24.11.2023
NAV * 106.98 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 106.98 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 106.98 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'503'895
Anteilsklassevermögen *** 82'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.57% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +6.98% 26.01.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 11.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.04%
United States Treasury Notes 3.875% 4.52%
Barclays PLC 8.5% 1.80%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 9.758% 1.75%
Nationwide Building Society 1.49%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 1.17%
Rothesay Life PLC 6.875% 1.14%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.07%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)