ISIN | LU1051749858 |
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Valorennummer | 24082241 |
Bloomberg Global ID | VUSDMYB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.69 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.62 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.69 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.37 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 123.69 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 123.69 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 123.69 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'003'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'490'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +0.37% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.17% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +2.17% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +10.50% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +13.12% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +14.15% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.73% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 8.07% | |
Inter-American Development Bank 4.6344% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.37% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% | 3.35% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% | 2.27% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.26% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.26% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.26% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |