Vontobel Fund - US Dollar Money I

Stammdaten

ISIN LU1051749858
Valorennummer 24082241
Bloomberg Global ID VUSDMYB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.21 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 121.11 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.21 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 114.56 USD 09.11.2023
NAV * 121.21 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 121.21 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 121.21 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'300'455
Anteilsklassevermögen *** 1'433'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.50% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.34% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.17% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +9.41% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.93% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.79%
Set Cash At Broker Rbd 5.28%
Societe Generale S.A. 6.26442% 4.60%
United States Treasury Notes 4.75% 3.45%
Inter-American Development Bank 5.555% 3.45%
Royal Bank of Canada 5.65442% 3.44%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% 3.42%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.37%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)