ISIN | LU1683482316 |
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Valorennummer | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.27 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.23 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.27 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.03 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 122.27 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.27 USD | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.27 USD | 03.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'806'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'731'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.59% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.38% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +2.30% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.56% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.85% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +15.05% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +14.16% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.71% | |
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European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% | 3.70% | |
Inter-American Development Bank 4.6462% | 3.68% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% | 2.54% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% | 2.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.47% | |
International Finance Corporation 4.66% | 2.47% | |
Kommunalbanken AS 4.75527% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |