ISIN | LU1683482316 |
---|---|
Valorennummer | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.91 USD | 18.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.89 USD | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.91 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.10 USD | 20.06.2024 |
NAV * | 120.91 USD | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | 120.91 USD | 18.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.91 USD | 18.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'547'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'890'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.92% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +0.38% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.08% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +2.28% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +5.06% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +10.58% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +14.28% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +13.47% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.35% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Ssd | 5.48% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.62% | |
Inter-American Development Bank 4.6118% | 3.58% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154% | 3.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571% | 2.44% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.41% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.41% | |
Kommunalbanken AS 4.71684% | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.36% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |