ISIN | LU1683482316 |
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Valorennummer | 38288728 |
Bloomberg Global ID | VONUDMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.56 USD | 25.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.60 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.41 USD | 07.10.2024 |
NAV * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Ausgabepreis * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.58 USD | 26.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'806'297 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'731'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
1 Monat | +0.37% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 Monate | +1.18% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 Monate | +2.38% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 Jahre | +10.93% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 Jahre | +15.67% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 Jahre | +14.43% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.08% | |
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Inter-American Development Bank 4.662% | 3.82% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.7065% | 3.79% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.60% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.57% | |
Kommunalbanken AS 4.81213% | 2.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.40177% | 2.56% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.70358% | 2.53% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.36% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |