ISIN | LU0120690143 |
---|---|
Valorennummer | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.67 USD | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 83.67 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.69 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.82 USD | 20.09.2023 |
NAV * | 83.67 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 83.67 USD | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 83.67 USD | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'658'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'099'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.64% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.71% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.95% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.23% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.13% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +10.25% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +8.46% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +8.10% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.64% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Rbd | 7.27% | |
Societe Generale S.A. 6.42952% | 4.51% | |
Inter-American Development Bank 5.6589% | 3.39% | |
Royal Bank of Canada 5.81952% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.38% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.32% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
Asian Development Bank 4.125% | 2.28% | |
Toyota Motor Credit Corp. 5.66163% | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |