Vontobel Fund - US Dollar Money A

Stammdaten

ISIN LU0120690143
Valorennummer 1128473
Bloomberg Global ID VOUSDMA LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.94 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 81.94 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 81.94 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 78.38 USD 10.01.2025
NAV * 81.94 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 81.94 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 81.94 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'462'887
Anteilsklassevermögen *** 4'694'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.36% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.52% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +15.19% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +14.59% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.26%
Set Cash At Broker Ssd 5.60%
European Bank For Reconstruction & Development 4.5555% 3.89%
Inter-American Development Bank 4.3154% 3.87%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.94981% 2.63%
International Bank for Reconstruction & Development 4.58329% 2.60%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.60%
International Finance Corporation 4.53% 2.60%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.60%
Kommunalbanken AS 4.59989% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)