ISIN | LU0120690143 |
---|---|
Valorennummer | 1128473 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.81 USD | 12.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 83.78 USD | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.81 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.21 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 83.81 USD | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | 83.81 USD | 12.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 83.81 USD | 12.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'205'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'937'950 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.47% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +1.28% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +2.38% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | +4.54% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +10.52% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +14.28% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +13.08% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.71% | |
---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% | 3.70% | |
Inter-American Development Bank 4.6462% | 3.68% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% | 2.54% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.50% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.50% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% | 2.47% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.47% | |
International Finance Corporation 4.66% | 2.47% | |
Kommunalbanken AS 4.75527% | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |