ISIN | LU2549758428 |
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Valorennummer | 122680414 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Flexible Bond CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.54 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.39 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.45 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.96 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 108.54 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 108.54 CHF | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.54 CHF | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.77% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.83% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +0.01% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.52% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.75% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +8.54% |
26.01.2023 - 30.05.2025
26.01.2023 30.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |