| ISIN | LU2549758428 |
|---|---|
| Valorennummer | 122680414 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HR (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Flexible Bond CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.25 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.23 CHF | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.25 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.79 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 111.25 CHF | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 111.25 CHF | 22.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 111.25 CHF | 22.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.13% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.43% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +1.31% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +4.27% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.91% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.80% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.25% |
26.01.2023 - 22.10.2025
26.01.2023 22.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |