Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.74 USD 18.06.2025
Vorheriger Preis * 156.71 USD 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 156.74 USD 18.06.2025
52 Wochen Tief * 149.43 USD 20.06.2024
NAV * 156.74 USD 18.06.2025
Ausgabepreis * 156.74 USD 18.06.2025
Rücknahmepreis * 156.74 USD 18.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'547'181
Anteilsklassevermögen *** 34'214'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
18.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.99% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.37% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +1.04% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +2.21% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr +4.90% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre +10.25% 20.06.2023
18.06.2025
3 Jahre +13.77% 21.06.2022
18.06.2025
5 Jahre +12.62% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 18.06.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.35%
Set Cash At Broker Ssd 5.48%
United States Treasury Notes 4.75% 3.62%
Inter-American Development Bank 4.6118% 3.58%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154% 3.56%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571% 2.44%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% 2.42%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.41%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.41%
Kommunalbanken AS 4.71684% 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)