Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.85 USD 26.09.2025
Vorheriger Preis * 158.82 USD 25.09.2025
52 Wochen Hoch * 158.87 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 152.37 USD 07.10.2024
NAV * 158.85 USD 26.09.2025
Ausgabepreis * 158.85 USD 26.09.2025
Rücknahmepreis * 158.85 USD 26.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'806'297
Anteilsklassevermögen *** 31'656'018
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
26.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.13% 31.12.2024
26.09.2025
1 Monat +0.36% 26.08.2025
26.09.2025
3 Monate +1.15% 26.06.2025
26.09.2025
6 Monate +2.31% 26.03.2025
26.09.2025
1 Jahr +4.15% 26.09.2024
26.09.2025
2 Jahre +10.60% 26.09.2023
26.09.2025
3 Jahre +15.16% 26.09.2022
26.09.2025
5 Jahre +13.59% 28.09.2020
26.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 26.09.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.08%
Inter-American Development Bank 4.662% 3.82%
European Bank For Reconstruction & Development 4.7065% 3.79%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.60%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.60%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.57%
Kommunalbanken AS 4.81213% 2.56%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.40177% 2.56%
International Bank for Reconstruction & Development 4.70358% 2.53%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)