Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.87 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 152.88 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.89 USD 19.11.2024
52 Wochen Tief * 145.01 USD 24.11.2023
NAV * 152.87 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 152.87 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 152.87 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.42% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.03% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +9.09% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +11.07% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 21.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)