Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.79 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 152.67 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 152.79 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 144.62 USD 09.11.2023
NAV * 152.79 USD 07.11.2024
Ausgabepreis * 152.79 USD 07.11.2024
Rücknahmepreis * 152.79 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'300'455
Anteilsklassevermögen *** 36'068'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.36% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +8.92% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.11% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.79%
Set Cash At Broker Rbd 5.28%
Societe Generale S.A. 6.26442% 4.60%
United States Treasury Notes 4.75% 3.45%
Inter-American Development Bank 5.555% 3.45%
Royal Bank of Canada 5.65442% 3.44%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% 3.42%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.31%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% 2.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)