Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.81 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 155.72 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.81 USD 24.04.2025
52 Wochen Tief * 148.06 USD 25.04.2024
NAV * 155.81 USD 24.04.2025
Ausgabepreis * 155.81 USD 24.04.2025
Rücknahmepreis * 155.81 USD 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'003'854
Anteilsklassevermögen *** 35'556'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.41% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.61% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +0.37% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +1.13% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +2.10% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +5.21% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +10.17% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +12.62% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +13.31% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 24.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.73%
Set Cash At Broker Ssd 8.07%
Inter-American Development Bank 4.6344% 3.38%
United States Treasury Notes 4.75% 3.37%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6856% 3.35%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.37972% 2.27%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.26%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.26%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% 2.26%
JPMorgan Chase & Co. 5.69448% 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)