ISIN | LU0120690226 |
---|---|
Valorennummer | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 152.67 USD | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.62 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 152.79 USD | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'300'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'068'306 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.36% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.13% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.88% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.64% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +8.92% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +11.11% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.79% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Rbd | 5.28% | |
Societe Generale S.A. 6.26442% | 4.60% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.45% | |
Inter-American Development Bank 5.555% | 3.45% | |
Royal Bank of Canada 5.65442% | 3.44% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% | 3.42% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.31% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |