ISIN | LU0120690226 |
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Valorennummer | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.74 USD | 18.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 156.71 USD | 17.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.74 USD | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.43 USD | 20.06.2024 |
NAV * | 156.74 USD | 18.06.2025 |
Ausgabepreis * | 156.74 USD | 18.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 156.74 USD | 18.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'547'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'214'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.01% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.99% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 Monat | +0.37% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 Monate | +1.04% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 Monate | +2.21% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 Jahr | +4.90% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 Jahre | +10.25% |
20.06.2023 - 18.06.2025
20.06.2023 18.06.2025 |
3 Jahre | +13.77% |
21.06.2022 - 18.06.2025
21.06.2022 18.06.2025 |
5 Jahre | +12.62% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.06.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 9.35% | |
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Set Cash At Broker Ssd | 5.48% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.62% | |
Inter-American Development Bank 4.6118% | 3.58% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6154% | 3.56% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.31571% | 2.44% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.479% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.41% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.41% | |
Kommunalbanken AS 4.71684% | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |