| ISIN | LU0120690226 |
|---|---|
| Valorennummer | 1128475 |
| Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.71 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 159.72 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 159.72 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 152.74 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 159.71 USD | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 159.71 USD | 13.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 159.71 USD | 13.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'900'401 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'761'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 Monat | +0.26% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +1.03% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +2.37% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.52% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.41% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.55% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.05% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 13.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.26% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 5.60% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.5555% | 3.89% | |
| Inter-American Development Bank 4.3154% | 3.87% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.94981% | 2.63% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.58329% | 2.60% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.60% | |
| International Finance Corporation 4.53% | 2.60% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.60% | |
| Kommunalbanken AS 4.59989% | 2.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |