Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2549758774
Valorennummer 122680418
Bloomberg Global ID VOTSSHI LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Flexible Bond CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-income asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging markets) range of fixedinterest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, contingent convertible bonds and asset-backed securities. The Sub-Fund may invest in instruments from issuers with all types of market capitalization, including small- and mid-caps. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.90 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 107.75 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 108.88 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 104.63 CHF 10.06.2024
NAV * 107.90 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis * 107.90 CHF 30.05.2025
Rücknahmepreis * 107.90 CHF 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'506'217
Anteilsklassevermögen *** 1'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.75% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -0.90% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.12% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.21% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +11.16% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +7.90% 26.01.2023
30.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 2.875% 7.55%
United States Treasury Notes 4.625% 4.72%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.96%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
United States Treasury Notes 4.25% 2.87%
United States Treasury Bonds 4.625% 1.85%
Barclays PLC 8.5% 1.42%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.45891% 1.24%
Nationwide Building Society 1.18%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)