VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
09.09.2025 5.3664
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
09.09.2025 0.047
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
09.09.2025 13.0547
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
09.09.2025 6.3173
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
09.09.2025 6.738
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
09.09.2025 1.4713
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
09.09.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
09.09.2025
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Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren