Vontobel Fund - Global Equity R

Stammdaten

ISIN LU0420007956
Valorennummer 10060844
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 603.10 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 603.33 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 604.48 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 507.86 USD 07.04.2025
NAV * 603.10 USD 02.07.2025
Ausgabepreis * 603.10 USD 02.07.2025
Rücknahmepreis * 603.10 USD 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.19% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.32% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +8.19% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +8.80% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +12.64% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +26.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +48.23% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +46.62% 12.08.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)