ISIN | LU1374300298 |
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Valorennummer | 31737130 |
Bloomberg Global ID | VOHYAMA LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD AUD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.78 AUD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.78 AUD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.78 AUD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 71.49 AUD | 03.07.2024 |
NAV * | 76.78 AUD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 76.78 AUD | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 76.78 AUD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 306'811'271 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'978 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.10% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.84% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +3.00% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +7.48% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +16.43% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +23.05% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +14.63% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.93% | |
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Oceanica Lux 13% | 1.16% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.10% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.08% | |
Iwg US Finance LLC 5.125% | 1.08% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 0.99% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.96% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
NN Group N.V. 5.75% | 0.93% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |