Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1374300298
Valorennummer 31737130
Bloomberg Global ID VOHYAMA LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.55 AUD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 76.54 AUD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 76.55 AUD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 71.41 AUD 10.06.2024
NAV * 76.55 AUD 05.06.2025
Ausgabepreis * 76.55 AUD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 76.55 AUD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 311'940'688
Anteilsklassevermögen *** 11'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.28% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.98% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.61% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +15.20% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.05% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.92%
Oceanica Lux 13% 1.15%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.09%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.01%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
NN Group N.V. 5.75% 0.93%
Braskem Netherlands Finance B V 8% 0.91%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA 0.90%
Fortebank JSC 7.75% 0.85%
Credit Agricole S.A. 5.875% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)