Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS

Stammdaten

ISIN LU0756125596
Valorennummer 18137790
Bloomberg Global ID VONHYAS LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.62 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 78.57 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 78.67 EUR 29.08.2025
52 Wochen Tief * 73.85 EUR 07.04.2025
NAV * 78.62 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis * 78.62 EUR 04.09.2025
Rücknahmepreis * 78.62 EUR 04.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 172'213'610
Anteilsklassevermögen *** 5'183'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.47% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.28% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.43% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +1.80% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.95% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.13% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +14.96% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +20.48% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +12.27% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.14%
Adecoagro SA 7.5% 1.43%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.40%
Oceanica Lux 13% 1.26%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.08%
OCP SA 7.5% 1.05%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.02%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.01%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 0.99%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)