Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS

Stammdaten

ISIN LU0756125596
Valorennummer 18137790
Bloomberg Global ID VONHYAS LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.23 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 77.23 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 77.23 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 72.79 EUR 10.06.2024
NAV * 77.23 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 77.23 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 77.23 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'832'236
Anteilsklassevermögen *** 5'021'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.27% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.38% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +14.21% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +13.53% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.92%
Oceanica Lux 13% 1.15%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.09%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.01%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
NN Group N.V. 5.75% 0.93%
Braskem Netherlands Finance B V 8% 0.91%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA 0.90%
Fortebank JSC 7.75% 0.85%
Credit Agricole S.A. 5.875% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.77%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)