ISIN | LU0756125596 |
---|---|
Valorennummer | 18137790 |
Bloomberg Global ID | VONHYAS LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.55 EUR | 03.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 77.51 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.90 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.70 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 77.55 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 77.55 EUR | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 77.55 EUR | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'354'892 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'083'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.14% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.19% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -0.03% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +0.64% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +3.89% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +6.40% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +15.36% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +0.63% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +2.06% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 3.89% | |
---|---|---|
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.24% | |
Limak Cimento Sanayi Ve Ticare AS 9.75% | 1.04% | |
Oceanica Lux 13% | 0.97% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 0.96% | |
Mundys S.p.A 4.5% | 0.95% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 0.94% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 0.87% | |
Mexico (United Mexican States) 5.625% | 0.79% | |
Unipolsai SPA 4.9% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.79% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |