Vontobel Fund - Global Equity Income R

Stammdaten

ISIN LU0420008335
Valorennummer 10060861
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - Global Equity Income R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 311.28 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 311.48 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 318.91 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 278.70 USD 17.04.2024
NAV * 311.28 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 311.28 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis * 311.28 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.83% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +5.93% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.14% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +12.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.21% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.74% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +41.22% 12.08.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)