Vontobel Fund - Global High Yield Bond B

Stammdaten

ISIN LU0571066462
Valorennummer 12236145
Bloomberg Global ID VONHYBB LX
Fondsname Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.96 EUR 28.10.2025
Vorheriger Preis * 152.81 EUR 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 153.61 EUR 19.09.2025
52 Wochen Tief * 143.47 EUR 07.04.2025
NAV * 152.96 EUR 28.10.2025
Ausgabepreis * 152.96 EUR 28.10.2025
Rücknahmepreis * 152.96 EUR 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'706'125
Anteilsklassevermögen *** 20'419'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.01% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.07% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +0.75% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +3.32% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +4.24% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +17.33% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +24.13% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +18.13% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.13%
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee Offset 1.79%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.37%
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 1.09%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.01%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% 0.96%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 0.94%
UniCredit S.p.A. 5.625% 0.89%
Adecoagro SA 7.5% 0.89%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 4.125% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)