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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
17.09.2024 37.93
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
17.09.2024 0.25
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
17.09.2024 50.75
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
17.09.2024 0.00
17.09.2024
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
17.09.2024 4.79
17.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren