ISIN | LU0270448839 |
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Valorennummer | 2730363 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEU LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.01 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.51 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.25 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.67 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 158.01 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 158.01 EUR | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 158.01 EUR | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 915'417'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 774'577'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.52% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.10% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +0.45% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +1.00% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +8.26% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -1.83% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -10.93% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
France (Republic Of) 5.75% | 3.66% | |
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France (Republic Of) 4.75% | 3.27% | |
France (Republic Of) 0% | 2.60% | |
France (Republic Of) 1.5% | 2.54% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.33% | |
France (Republic Of) 3% | 2.16% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.81% | |
European Union 3% | 1.48% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |