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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EA
LU2258001382
Q
19.11.2025
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund EBH
LU2818313053
Q
19.11.2025
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FB USD
LU2909731049
Q
19.11.2025
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund FBH EUR
LU2909731395
Q
19.11.2025
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD BH CHF
CH0016912401
19.11.2025 0.0518
19.11.2025
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD DBH CHF
CH0036133186
Q
19.11.2025 9.7706
19.11.2025
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
CH0002770201
20.11.2025 0.1239
20.11.2025
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund EA
CH0237239667
Q
20.11.2025
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund IA
CH0201914238
20.11.2025
CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund UA
CH0264229060
20.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren